ÓRGÃO PÚBLICO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOSORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADOCNPJ:28.676.739/0002-18ENDEREÇO E CEP:AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOCPF:169.114.358-89OBJETO DA PARCERIA:Educação Basica/Educação Infantil CrechePERIODO2º QUADRIMESTRE 2021ORIGEM DOS RECURSOS (1)MUNICIPAL
DOCUMENTOTERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/20215 ANOSR$	7.338.187,92DOCUMENTOADITAMENTO Nº 01DOCUMENTOADITAMENTO Nº 02
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODODATA PREVISTADESCRIÇÃO TERMOVALORDESCRIÇÃO DO
REPASSEDATAValores Repassados (R$)Nº DOC.CREDITO30/05/2021IMPLANTAÇÃO BENSR$	45.000,0015/06/202181.348R$	27.000,0030/05/2021IMPLANTAÇÃO CONSUMOR$	62.831,4215/06/202181.349R$	3.093,6430/05/2021ADICIONAL BENSR$	3.093,6418/06/202191.002R$	27.000,0030/05/2021ADICIONAL CONSUMOR$	43.132,5706/07/2021179.784R$	27.000,0030/05/2021LOCAÇÃOR$	3.093,6403/08/202147.276R$	26.831,4215/06/2021LOCAÇÃOR$	3.688,5715/07/2021LOCAÇÃOR$	3.688,5715/08/2021LOCAÇÃOR$	3.688,57R$	168.216,98(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORR$-(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIOR$110.925,06( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOSR$106,74(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)R$111.031,80(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)R$111.031,80

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração, solicitamos que a Secretaria de Educação descreva a que se refere os valores transferidos.

           O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO - ICSE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º QUADRIMESTRE/2020 , bem como as despesas a pagar no periodo seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODOORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODODESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTESRecursos Humanos (5)R$	32.827,80R$	-R$	784,24R$	784,24R$	32.043,56Recursos Humanos (6)MedicamentosMaterial Médico e HospitalarGeneros AlimenticiosOutros Materias de ConsumoR$	5.284,00R$	-R$	5.284,00R$	5.284,00R$	-Serviços Médicos (*)Outros Serviços de TerceirosR$	1.130,00R$	-R$	1.130,00R$	1.130,00R$	-Locação de ImoveisR$	7.589,55R$	-R$	7.589,55R$	7.589,55R$	-Locações DiversasUtilidades Públicas (7)R$	461,76R$	-R$	461,76R$	461,76R$	-CombustívelBens Materiais PermanentesR$	87.525,04R$	-R$	87.525,04R$	87.525,04R$	-ObrasDespesas Financeiras BancariasR$	329,00R$	-R$	329,00R$	329,00R$	-Outras DespesasR$	45,80R$	-R$	-R$	-R$	45,80TOTALR$	135.192,95R$	-R$	103.103,59R$	103.103,59R$	32.089,36(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODOR$111.031,80(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)R$103.103,59(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)R$-(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICOR$-VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMOR$45,80(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)R$7.882,41
         Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.






GUARULHOS, 31 DE AGOSTO DE 2021.

Presidente